Dažkārt rodas situācijas, kad viena organizācija (pircējs) ir parādā citai organizācijai (piegādātājam) noteiktu naudas summu. Rezultātā pircējam ir iespēja sniegt piegādātājam dažus pakalpojumus, piemēram, piegādi, vai arī piegādāt preces pret parādu. Šajā gadījumā nobīdes process ir jāformalizē programmā 1C 8.3. Šī darbība ir automatizēta un notiek saskaņā ar standarta “Parādu noregulēšanas” dokumentu. Apskatīsim piemēru ar iepirkšanas organizāciju, kurai ir parāds piegādātājam, bet tika sniegti piegādes pakalpojumi. Bija nepieciešama savstarpēja kompensācija. Dodieties uz programmas cilni “Pirkumi” (vai “Pārdošana”), atrodiet vienumu “Norēķini ar darījuma partneriem” un izveidojiet jaunu “Parāda korekcijas” dokumentu.

Galvenē ir lauki, kas ir pareizi jāaizpilda:

Operācijas veids – izvēlieties “Parāda ieskaits”.

Ieskaitiet parādu - norādiet “Piegādātājam”.

Parādam mēs norādām “Piegādātājs mūsu organizācijai”.

Piegādātājs (kreditors) – izvēlieties no direktorijas darījuma partneri.

Dokumenta tabulas daļā ir divas cilnes: “Parāds piegādātājam (kredīti)” un “Parāds piegādātājam (debitoru parādi)”. Varat manuāli aizpildīt vajadzīgo cilni, pievienojot dokumentu vai noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt” tajā pašā cilnē. Bet jūs varat automātiski aizpildīt visas cilnes ar programmā pieejamo informāciju. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz “Aizpildīt” un nolaižamajā sarakstā atlasiet “Aizpildīt visus parādus ar kompensētajiem atlikumiem”.

Programma patstāvīgi atlasīs no reģistra dokumentus, kas atbilst šai komandai, un parādīs tos vajadzīgajā cilnē, kas atspoguļo līgumu, dokumentu, summu un konta numuru.

Svarīgs! Ieskaits tiek veikts tikai tad, ja piegādātāja parāda summa ir vienāda ar parāda summu piegādātājam.

Lai to izdarītu, ailē “Norēķinu summa” iestatiet summu, par kādu pakalpojumu sniedzējam tika sniegti. Varat pārbaudīt, vai vērtība ir iestatīta pareizi, izmantojot datus, kas parādīti dokumenta apakšā. Laukā Atšķirība ir jābūt nullei:

Pēc visas aizpildīšanas tiek apstrādāts dokuments un izdrukāta veidlapa “Izlīguma akts”.

Tas tiek darīts, izmantojot pogu “Drukāt” divos eksemplāros, lai piegādātājs un pircējs apstiprinātu. Ja paskatās uz dokumenta kustību, jūs varat redzēt parāda pārskaitījumu no kredīta 62.01 uz debeta kontu 60:

Pēc līdzīgas shēmas notiek savstarpēja norēķināšanās ar iepirkuma organizāciju. Šajā gadījumā galvenē ir informācija par pircēju:

Operācijas veids – norādīt “Parāda ieskaits”.

Ieskaitiet parādu – izvēlieties “Pircējs”.

Parāda dēļ – Pircējam jānorāda “Mūsu organizācija”.

1C ir iespējams kompensēt pircēju vai piegādātāju, norēķinoties ar trešo organizāciju. Lai to izdarītu, laukā “Par parāda rēķinu” ir jāizvēlas atbilstošā vērtība. Papildus parāda kompensēšanai saskaņā ar dokumentu “Parāda korekcija”, varat atspoguļot:

Parādu norakstīšana.

Avansu norēķini.

Parāda nodošana (citam darījuma partnerim).

Citas korekcijas (jebkuram debitoram un kreditoram).

Laukā “Darbības veids” atlasiet vajadzīgo darbību.

Apskatīsim izplatītu situāciju, kad pasūtījumu veic viens darījuma partneris, un maksājums uzņēmuma kontā ienāk no cita darījuma partnera, kurš maksā par pircēju. Šajā gadījumā jums būs jāpārskaita parāds (vai tā daļa) no viena darījuma partnera otram. Zemāk ir parādīts, kā šī darbība tiek veikta 1C: Grāmatvedība 8.3, izmantojot dokumentu “Parāda korekcija”.

Ievads norēķinu problēmā

Lai mums būtu divi darījuma partneri: “Pircējs” un noteikts “Darījuma partneris 2”. Pircējs pasūta preces pie mums, un 2. darījuma partneris norēķinās par Pircēju, pārskaitot naudas līdzekļus (preču izmaksas) uz mūsu uzņēmuma bankas kontu.

Mums būs jāievada vairāki dokumenti 1C grāmatvedībā, lai skaidri ilustrētu Pircēja pāreju uz 2. darījuma partneri. Tagad būs redzams, kādi dokumenti tie ir. Bet vispirms aplūkosim situāciju sīkāk.

Piezīme:

Tālāk norādītā elektroinstalācija ir tipiska un vēl nav saistīta ar konkrētu uzdevumu. Reālāks piemērs būs zemāk, bet šeit ir vienkārši paskaidrots, kādi parādi un kam rodas šādu operāciju laikā.

Kad Pircējs no mūsu uzņēmuma pasūta preču partiju (preces, pakalpojumi - tas nav svarīgi, princips ir vienāds), tad pēc šīs preces nodošanas viņam tā parādās mūsu priekšā. Tipiskā elektroinstalācija ir parādīta zemāk:

Pēc tam 2. darījuma partneris pārskaita mums Pircēja saņemtās preces izmaksas uz bankas kontu. Tajā pašā laikā mēs jau esam parādā 2. darījuma partnerim šo summu. Vēršu uzmanību, ka Izpildītājs 2 preces nesaņem! Tipiskos darījumus, pārskaitot maksājumu, varat redzēt, izmantojot ekrānuzņēmumā redzamo skaidras naudas maksājuma piemēru:

Šāda veida operācijas īpatnības ir šādas:

1. Pircējs negatavojas maksāt PATS par saņemtajām precēm (precēm, pakalpojumiem);
2. Mūsu uzņēmums negatavojas pārdot 2. darījuma partnerim nekādas preces (produktus, pakalpojumus), neskatoties uz to, ka mēs no viņa saņēmām naudu;
3. Mēs neatgriezīsim 2. darījuma partnerim no viņa saņemto naudu, un tajā pašā laikā mēs nepiedosim Pircējam viņa parādu mums.

Kas mums jādara:

vietne_

Tā kā 2. darījuma partneris (šajā gadījumā) mums neko nav parādā, tad maksājumu no tā programma ņem vērā kā avansa maksājumu un atspoguļo konta 62.02 kredītā, kuru varat redzēt zemāk esošajā attēlā.

vietne_

Vispārīgi runājot, šajās divās operācijās nav nekā īpaša. Jautrība sākas tālāk. Vispirms apskatīsim SĀLS skaitu 62, lai saprastu kopējo ainu, kas tika aprakstīts ar vārdiem iepriekš. Aplūkojot tālāk redzamo bilances ekrānuzņēmumu, jūs vienkārši vēlaties ieskaitīt un aizvērt “vienu summu par citu”.

vietne_

Dokuments "Parāda korekcija" 1C 8.3. punktā kā ieskaita metode

Šo dokumentu parasti var atrast sadaļā Pirkumi un pārdošana. Tas, protams, ir arī izvēlnē "Visas funkcijas". Dokuments ir daudzfunkcionāls, un to var izmantot dažādos gadījumos. Tomēr tā izveidoto darījumu būtība vienmēr ir saistīta ar summu pārsūtīšanu starp kontiem un analīzi (apakškontu).

Dokumenta mērķis

Īpašais dokuments “Parāda korekcija” 1C: Grāmatvedība 8 ir paredzēts summu pārskaitīšanai no viena konta uz otru, kā arī līdzīgas darbības veikšanai starp analītiskajiem kontiem (apakškontiem).

Praksē tas nozīmē, ka jūs, piemēram, varat pārskaitīt summu no viena darījuma partnera līguma uz citu tā paša darījuma partnera līgumu. Piemēram, saskaņā ar vienu līgumu mēs esam parādā darījuma partnerim, bet pēc cita līguma viņš mums ir parādā. Šādos gadījumos daudz racionālāk, ātrāk un lētāk ir nosegt vienu parādu ar otru tieši, nevis veikt divus dokumentus pārskaitīšanai uz norēķinu kontu “šurpu un atpakaļ” (par līdzīgu tēmu ir lielisks raksts).

Šajā gadījumā, kā aprakstīts rakstā, summas pārskaitījums jāveic ne tikai viena darījuma partnera ietvaros. Mums būs jāiesaista divi dažādi darījuma partneri. Operācija ir nedaudz sarežģītāka, bet jēga paliek nemainīga - summu pārskaitīšana.

Vispārīgi runājot, visas šāda veida darbības var aizstāt ar manuālu publicēšanu. Tomēr vairumā gadījumu īpaša dokumenta piemērošana ir vienkārša. Piemēram, pati programma var atrast parādus, kas ietaupīs jūs no manuālas dokumentu meklēšanas procesa.

Neatkarīgi no tā, vai ievadāt ierakstus manuāli vai izmantojat dokumentu “Parādu noregulēšana”, kustības tiek veiktas tikai pēc grāmatvedības reģistra. Mums šeit nav vajadzīgi citi reģistri. Tas, cita starpā, ļauj ātri un ērti pārbaudīt izveidoto darījumu pareizību.

3. solis: kompensējam parādu

Pirmkārt, jums vajadzētu saprast, ka 1C pats nezina, ko tieši vēlaties darīt, tāpēc jums PAREIZI jāizvēlas dokumenta veids un jāiestata tā iestatījumi. Citādi nekas neizdosies! Apskatīsim dokumenta iestatījumus gadījumā, kuru mēs izskatām.

vietne_

Cilne Kreditori šeit nav redzama, taču tās saturu var uzminēt, apskatot dokumenta ģenerētos ierakstus, kā arī SALT. Kā redzams bilancē, neviens vairs nevienam neko nav parādā!

vietne_

vietne_

Tā patiesībā ir visa operācija. Jūs pats varat apsvērt iespējas citos gadījumos. Es iesaku to izmēģināt ar piemēru darba programmā, lai konsolidētu rezultātu.

Apkoposim to

Lai veiktu ieskaitus un citas līdzīgas darbības 1C: Grāmatvedība 8, varat izmantot īpašo dokumentu “Parāda korekcija” vai izmantot manuālus ierakstus.

Citi summu pārskaitīšanas gadījumi, izmantojot izskatīto dokumentu, kā arī manuālo darbību, tiek apspriesti nodarbībās, ar kuru mācību programmu varat iepazīties. Ja jums ir kādi jautājumi, pieprasiet atzvanīšanu vai zvaniet pats!

Dažreiz rodas situācijas, ka organizācijai ir parāds piegādātāja darījuma partnerim. Šajā gadījumā, samaksājot parādu, jūs varat sniegt pakalpojumus darījuma partnerim vai piegādāt preces. Tas pats attiecas uz pircēja darījumu partneri. Piedāvājam apsvērt, kā pareizi noformēt parāda ieskaitīšanas procedūru programmā 3.0, lai tā pareizi tiktu atspoguļota grāmatvedībā.

Apskatīsim vairākas iespējas: darījumu partneru savstarpējie norēķini, parāda pārnešana starp darījuma partneriem un līgumiem un kreditora vai parādnieka parāda norakstīšana. Parādus pa darījuma partneriem var apskatīt pārskatā “Konta bilance”. Tas atrodas izvēlnes cilnes “Pārskati” sadaļā “Standarta pārskati”.

Lai ģenerētu atskaiti, jāievada intervāls, kuram vēlaties noteikt maksājuma neatbilstību, un jāizvēlas konta numurs. Šajā gadījumā 62 (norēķini starp pircējiem un klientiem).

Norēķini starp darījuma partneriem

Norēķini 1C 8.3. punktā tiek veikti, izmantojot standarta dokumentu “Parāda korekcija”. To var atrast izvēlnes sadaļā “Pārdošana” vai “Pirkšana”, abos gadījumos apakšsadaļas “Norēķini ar darījuma partneriem” postenī “Parāda korekcija”:

Apsvērsim dokumenta aizpildīšanu.

Apskatīsim, kā atkarībā no norādītā darbības veida mainīsies apakšējo lauku aizpildījums. Noklikšķiniet, programma piedāvā izvēlēties: avansa ieskaitu, parādu ieskaitu, parāda nodošanu, parāda norakstīšanu un citas korekcijas.

Izvēlamies pirmo veidu – avansa maksājumu. Otrajā laukā “Kredīta avansa maksājums” var izvēlēties pircēju vai piegādātāju.

Atkarībā no izvēles laukā “Par parādu rēķina” norādiet, kam tiek ieskaitīts avanss: mūsu organizācija piegādātājam/mūsu organizācija trešajai pusei vai pircējs mūsu organizācijai/trešā puse mūsu organizācijai:

Nākamais darbības veids ir parāda ieskaits, kas tiek aizpildīts tāpat kā avansa maksājumu ieskaits. Otrajā laukā norādām, kam: pircējam vai piegādātājam. Trešajā mēs arī izvēlamies: mūsu organizācija piegādātāja/pircēja priekšā vai mūsu organizācija trešās puses priekšā.

Ja izvēlaties operācijas veidu “Parāda pārvedums”, tad aktīvs parādās lauks “Pārskaitījums” un nolaižamajā logā izvēlamies, kur: pircēja parāds, pircēja avansi, piegādātāja parāds, piegādātāja avansi.

Un pēdējais darbības veids ir “Citas korekcijas”, šeit ir iespējams veikt pilnīgi jebkuru darbību, kas attiecas uz savstarpējiem norēķiniem. Izmantojot šo vienumu, jūs varat sakārtot visus četrus iepriekš aprakstītos savstarpējos norēķinus. Lai to izdarītu, jums jāaizpilda lauki ar nepieciešamajiem datiem.

Mēs pārskaitīsim parādu no viena darījuma partnera-pircēja citam. Aizpildiet laukus:

Operācijas veids – parāda pārvedums;

Pārskaitījums – pircēja parāds;

Mēs izlaižam numuru un datumu, jo tie tiek ģenerēti automātiski pēc dokumenta ievietošanas;

Pircējs (parādnieks) – izvēlieties darījuma partneri, no kura jāpārskaita parāds;

Jaunais pircējs ir darījuma partneris, kuram mēs nododam parādu.

Tagad noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt” un atlasiet “Aizpildīt ar savstarpējo norēķinu atlikumiem”:

Tabulas daļa ir aizpildīta, pamatojoties uz ievadīto informāciju. Tiek parādīts darījuma partnera līgums, norēķinu dokuments, summa un uzskaites konts.

Jums jāaizpilda rinda “Jauns līgums”, tas ir, jāizvēlas līgums, uz kuru pārskaitāt parādu, un jāievieto dokuments. Tagad jums ir jāizdrukā “Savstarpējās izlīguma akts”, izmantojot pogu augšējā panelī, un jāiesniedz parakstīšanai.

Parādu nodošanu var apskatīt bilancē. Tas atstāja vienu darījumu partneri, bet otrs ieguva:

Tagad redzēsim, kā norakstīt parādu, izmantojot to pašu “Parāda korekcijas” dokumentu. Izveidojiet jaunu dokumentu un aizpildiet laukus:

Operācijas veids – izvēlēties parāda norakstīšanu;

Norakstīt – pircēja parāds;

Numurs un datums – ģenerēts automātiski, izlaist;

Pircējs (parādnieks) – darījuma partneris, no kura parāds tiks norakstīts;

Tabulas sadaļā noklikšķiniet uz "Aizpildīt".

Programma parādīs visus dokumentus, par kuriem ir parāds. Jānorāda konts, kurā noņemsim parādu. Dodieties uz cilni “Norakstīšanas konts” un ievadiet konta numuru debitoru parādu norakstīšanai:

Ja organizācijai ir rezerves nedrošiem parādiem, jums jāizvēlas konts 63 (rezerves nedrošiem parādiem). Ja šādas rezerves netiks veidotas, tiks veikta norakstīšana kontā 91.02 (citi izdevumi).

Laukos “Citi ienākumi un izdevumi” un “Realizējamie aktīvi” varat norādīt nepieciešamo informāciju pēc saviem ieskatiem. Mēs to izpildām. Tagad uzklikšķināsim uz mazās pogas panelī “Rādīt darījumus un citas dokumentu kustības” un redzēsim, ka, pamatojoties uz korekcijas dokumentu, ir ģenerēts darījums: Dt 91.02 Kt 62.01 – parāda norakstīšana.

Ja norakstīšana notiek pēc vairākiem dokumentiem, tad grāmatojumi tiek ģenerēti katram dokumentam.

Pārbaudīt norakstīšanu var konta bilancē.

Un arī jūs varat apskatīt vispārējā bilancē:

Lai to izveidotu, šeit jānorāda datuma intervāls un iestatījumos jāatzīmē izvēles rūtiņa “Pēc apakškontiem”. Formēšana. Pārskatā tiks parādīta informācija par kontiem: 91.02 - parāds ir parādījies un 62.01 - parāda nav.

Veicot uzņēmējdarbību, uzņēmumi saskaras ar parādu rašanos viens otram, jo ​​ar vienu darījumu partneri ir iespējams slēgt vairāku veidu līgumus. Tādējādi saskaņā ar dažiem līgumiem uzņēmums var darboties kā preču pircējs, bet saskaņā ar citiem - kā dažu darbu veicējs. Šādos gadījumos nav nepieciešams atmaksāt parādu skaidrā naudā, pusēm vienojoties, var veikt ieskaitu. Šodienas publikācijas tēma ir kompensācija starp organizācijām 1C.

Dokuments “Parāda korekcija”

Tas ir nepieciešams, lai sakārtotu savstarpēju norēķinu starp organizācijām mūsu konfigurācijā. Lietotāji to atradīs gan sadaļā Iepirkšanās, gan Pārdošana.

1. att

Dokumenta augšpusē ir iespēja izvēlēties darījuma partneri, kā arī aktīva poga “Izveidot” (2. att.). Kad esat izvēlējies mūs interesējošo darījuma partneri, nākamreiz noklikšķinot uz pogas “Izveidot, pamatojoties uz”, programma parādīs tikai ar šo piegādātāju saistītos rēķinus.

2. att

Pieņemsim, ka mēs iegādājāmies programmu 1C no uzņēmuma VDGB: Automation Center LLC (turpmāk tekstā — Uzņēmums) par 2400 rubļiem un tajā pašā laikā izgatavojām Uzņēmumam pastmarku par 1000 rubļiem. Puses faktiski nav veikušas maksājumu.

Atvērtajā logā tipa rindā meklējiet operāciju “Parāda kompensācija”.

3. att

Rindā “Par parādu rēķina” varat izvēlēties vienu no divām iespējām:

• Pircējs pirms mūsu organizācijas;
• Mūsu organizācijas trešā puse.

Mūsu piemērā nav trešo personu, tāpēc mēs izmantojam pirmo parādu izvēles iespēju.

Mēs to meklējam un cilnē "Parāds pircējam" noklikšķiniet uz "Aizpildīt".

4. att

Programma automātiski atrada sistēmā mūsu parādu par programmatūru 2400 rubļu apmērā. Pēc tam dodieties uz cilni “Pircēja parāds” (Debitoru parādi) un arī noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”.

5. att

Sistēma automātiski atrada pakalpojumu sniegšanas operāciju pastmarkas izgatavošanai 1000 rubļu apmērā.

Dokumenta apakšā mēs vēršam uzmanību uz savstarpējo norēķinu bilanci ar darījuma partneri mums par labu 1400 rubļu apmērā (2400 rubļu - 1000 rubļu). Ja ir negatīvs atlikums, savstarpējie norēķini starp darījuma partneriem nav iespējami, tāpēc mums ir manuāli jāpielāgo kreditors Sabiedrībai.

Tomēr, lai veiktu šo operāciju, ir jāparaksta akts ar darījuma partneri, jo ir nepieciešama viņa piekrišana līgumu ieskaitīšanai. Atbilstošo ieskaita aktu 1C var izdrukāt no šī dokumenta, noklikšķinot uz pogas “Tīrojuma akts”.

7. att

8. att

Šo dokumentu var izdrukāt vai nosūtīt darījuma partnerim tieši no programmas, ja ar viņu ir noslēgts līgums par elektronisko dokumentu pārvaldību.

Tagad pārbaudīsim, kādi darījumi izriet no šī dokumenta grāmatošanas. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas, kas iezīmēta 9. attēlā. Novietojot kursoru virs tā, tiek parādīts tā apraksts: "Rādīt grāmatojumus un citas dokumenta kustības."

9. att

Atvērtajā logā mēs redzam šādu vadu: Dt-60.01; Kt-62.1 1000 rubļu apmērā.

10. att

Tas ir, mūsu saistības pret darījuma partneri tika dzēstas 1000 rubļu apmērā, koriģējot Uzņēmuma parādu par pakalpojumu, kas sniegts pastmarkas izgatavošanai.

11. att

Mēs redzam maksājuma atspoguļojumu 1000 rubļu apmērā un parādu piegādātājam 1400 rubļu apmērā. Operācija, lai atspoguļotu kompensāciju, tika veiksmīgi veikta.

Tagad paskatīsimies uz situāciju, kurā mums ir debitoru parādi, kas pārsniedz mūsu parādu piegādātājam, un ir panākta vienošanās slēgt mūsu parādu Sabiedrībai uz parāda rēķina pret trešo uzņēmumu. Lai to izdarītu, mēs izmantosim arī “Korekcija”, bet rindā “No parāda” mēs norādām “Piegādātājs”, nevis “Pircējs”, kā iepriekšējā piemērā, un rindā “Par parādu” - operācija “Mūsu organizācijas trešā puse”.

12. att

Trešā persona, kurai ir parāds mums, būs zemnieku saimniecības vadītāja Kizova Asiyat Soslanovna ieskaita brīdī, viņas parāds mums bija 54 000,0 rubļu. Tāpēc, tāpat kā iepriekšējā piemērā, mēs manuāli koriģēsim parāda summu līdz 2400 rubļiem. Ierakstīsim un ievadīsim datus pa vienam. Izlīguma akts tagad izskatās šādi:

13. att

Likuma otrajā daļā ir ietverts trešās personas parāds.

14. att

Konta 62.1 kredītā pircējs norādīts kā zemnieku saimniecības Kizova Asiyat Soslanovna vadītājs 2400 rubļu apmērā.

Kā redzam, kompensāciju veikšana 1C starp trim organizācijām ir diezgan vienkārša. Tagad pārbaudīsim, vai darījums ir pareizi atspoguļots pārskatā “Klientu parāds”. Šis pārskats atrodas adresē "Pārvaldnieks" - "Norēķini ar klientiem" - "Klientu parādi".

15. att

Atvērtajā logā iestatiet mūs interesējošo periodu – 2018. gada 1. ceturksni un noklikšķiniet uz pogas “Ģenerēt”.

16. att

Saskaņā ar pircēja līniju, zemnieku saimniecības vadītāja Kizova Asiyat Soslanovna, pārdošanas summa ir 54 000,0 rubļu, vienlaikus samaksājot 2400 rubļu. Parāds perioda beigās bija 51 600,0 rubļu.

17. att

Veicot darbību 1C, mums palīdzēja vienkāršais programmas interfeiss, kas ļauj pat iesācējam saprast problēmu. Turklāt programmu izstrādātāji rūpīgi seko līdzi izmaiņām likumdošanā, kas atspoguļojas sistēmas atjauninājumu operatīvajā iznākumā, kas zināmā mērā atvieglo grāmatvežu darbu likumdošanas uzraudzībā.

1. solis. Darījuma partneru parāda kontrole

Lai kontrolētu un identificētu parādu, izmantojiet Konta bilances pārskatu no sadaļas Pārskati, kur mēs atlasām Konta bilance.

Konts tiek izvēlēts atbilstoši parāda veidam:

• Kreditori – 60;
• Debitoru parādi – 62;
• Ar citiem darījuma partneriem – 76 un tā tālāk.

2. darbība. Kā ģenerēt saskaņošanas atskaiti 1C 8.3

Kur es varu atrast nobīdes aktu 1C? Tas tiek sastādīts no sadaļas Pirkumi vai pārdošana – Aprēķinu saskaņošanas akts:

• Periods – savstarpējo norēķinu saskaņošanas periods. Tabulu sadaļā ir iekļauti šajā periodā iekļautie dokumenti;
• Līgums – tiek norādīts, ja nepieciešams veikt saskaņošanu konkrētam līgumam. Ja darījuma partnerim saskaņošana tiek aplūkota vispārīgi, tad līgums nav jānorāda:

Pēc dokumenta galvenes aizpildīšanas aizpildiet Norēķinu kontus. Rēķinus var ievadīt manuāli vai pēc noklusējuma automātiski aizpildīt.

Svarīgs! Ja 1C 8.3 tika izveidots kāda veida apakškonts, tas jāpievieno manuāli:

Jāņem vērā: kad tabulas daļa tiek aizpildīta, izmantojot pogu Aizpildīt, visi tās manuālie pielāgojumi tiek dzēsti.

Dokumentus var ievadīt, izmantojot pogu Pievienot manuāli vai automātiski nospiežot Aizpildīt – atbilstoši grāmatvedības datiem. Aizpildot, tiek automātiski analizēts periods, kā arī norādītie konti cilnē Konti:

Cilni “Saskaņā ar darījuma partnera datiem” var aizpildīt automātiski, izmantojot organizācijas datus:

Cilnē Papildu norādiet drukātās veidlapas datus:

• Organizācijas pārstāvis un darījuma partnera pārstāvis ir pilnvarotas personas, kas paraksta saskaņošanas ziņojumu;
• Sadalīt pēc vienošanās – ļauj grupēt dokumentus pēc vienošanās drukātā veidā:

Dokumenta kājene atspoguļo parāda atlikumu un neatbilstību starp summām un darījuma partneri:

Lai parādītu drukātu norēķinu saskaņošanas atskaites veidlapu 1C 8.3, jums ir jāizmanto poga Drukāt.

Ja saskaņošanas ziņojums ir apstiprināts, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saskaņošana apstiprināta. Pēc tā instalēšanas dokuments kļūst nepieejams rediģēšanai.

Svarīgs! Dokumentā Saskaņošanas akts 1C 8.3. nodaļā neveic nekādas kustības.

Ieskaits ir jāatspoguļo abu pušu kontos.

Kā ieskaitīt 1C 8.3

Pamatojoties uz izlīguma saskaņošanas ziņojumu, prasījumus var kompensēt. Ieskaits 1C 8.3 tiek formalizēts ar Parādu noregulēšanas dokumentu, kas atrodams sadaļā Pirkumi vai pārdošana - pēc tam Parādu noregulēšana.

Ieskaits 1C 8.3 starp organizācijām

Lai reģistrētu savstarpēju ieskaitu 1C 8.3 tieši pie pircēja vai piegādātāja, tiek ģenerēts Parāda korekcijas dokuments. Kurā:

• Parādu samaksai – noformējam ar pircēja/piegādātāja starpniecību;
• Debitoru un kreditoru cilnes tiek automātiski aizpildītas ar atlikumiem, izmantojot komandu Aizpildīt:

Trīspusējais ieskaits 1C 8.3

Reģistrējot savstarpēju ieskaitu starp trim organizācijām 1C 8.3, tiek ģenerēts Parāda korekcijas dokuments. Kurā:

• Operācijas veids – izvēlieties Parādu ieskaits;
• Ieskaitiet parādu – izvēlieties starp Pircēju un Piegādātāju, atkarībā no parāda veida;
• Parādu apmaksai – nodibinām ar trešo personu starpniecību;
• Pircējs (kreditors) vai Piegādātājs (parādnieks) – darījuma partneris, pret kuru tiek ieskaitīts parāds;
• Trešā persona – kreditors vai parādnieks, ar kura starpniecību tiek ieskaitīts parāds;
• Debitoru un kreditoru cilnes tiek aizpildītas ar atlikumiem automātiski, izmantojot komandu Aizpildīt;
• Viena no cilnēm ir aizpildīta ar darījuma partnera datiem, otrā ar trešās puses datiem:

Svarīgs! Summām ir jābūt vienādām, tādēļ, ja ir atšķirība, sleja Aprēķina summa ir jāpielāgo manuāli.

Lai izdrukātu norēķinu aktu 1C 8.3, jums jāizmanto komanda Drukāt:

Svarīgs! Veicot ieskaitu ar trešo personu starpniecību, saistībām jābūt cikliskām.

Kā ieskaitīt debitoru un kreditoru parādus ar darījumu partneri programmā 1C 8.3, vienkāršotās nodokļu sistēmas procedūra ienākumu un izdevumu pareizai atspoguļošanai ieskaita brīdī ienākumu un izdevumu uzskaites grāmatā ir sīkāk aplūkota mūsu modulī. Lai iegūtu papildinformāciju par kursu, skatiet šo videoklipu:

Lasi arī...

• Soli pa solim recepte makaronu pagatavošanai ar kalmāriem Makaroni ar kalmāriem tomātu mērcē
• Mafini ar iebiezināto pienu: vienkārši, ātri un vienkārši Mafini ar iebiezināto pienu recepte
• Makreles želeja Makreles želeja ar želatīnu
• Kutaby - plātsmaizes ar kartupeļiem un garšaugiem (gavēņa versija) Gavēņa plātsmaizes bez rauga