Šajā nodarbībā mēs iepazīsimies ar Troikas (1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0) iespējām attiecībā uz algu maksājumi darbiniekiem caur banku.
Grāmatvežiem, kuri pirmo reizi saskaras ar šādiem maksājumiem, ir daudz jautājumu, un šodien mēs centīsimies noskaidrot galvenos.
Tātad sāksim
Ir divi veidi, kā maksāt algas caur banku:
Zem algu projekts nozīmē līgumu ar banku, saskaņā ar kuru banka atveras katram darbiniekam organizācija personīgais konts.
Algas dienā organizācija visu darbinieku algas pārskaita uz speciālo algas kontsšajā bankā viena summa.
Šajā gadījumā maksājumam tiek pievienots izziņa, kurā norādīti darbinieku personīgie konti un izmaksājamās summas. Saskaņā ar šo paziņojumu banka pati sadala līdzekļus darbinieku personīgajos kontos.
Tajā pašā laikā dažādām bankām ir atšķirīgas iespējas un prasības darbam ar algu projektu, ja runa ir par elektronisko dokumentu pārvaldību, tas ir, kad mēs ar klienta bankas starpniecību pārskaitām naudu uz algas kontu.
Šajā gadījumā (klienta banka) pēc maksājuma uzdevuma nosūtīšanas bankai tiek nosūtīta jebkāda veida vēstule ar pievienotu vienu no sekojošām iespējām (atkarībā no bankas prasībām un iespējām):
Ja mēs nosūtām bankai izrakstu faila (augšupielādes) veidā, tad parasti banka atbild, nosūtot mums apstiprinājuma failu, kuru varam arī augšupielādēt 1C.
Dodieties uz sadaļas “Alga un personāls” vienumu “Algu projekti”:
Mēs veidojam Sberbank algu projektu:
Šeit ir viņa karte:
Mēs apzināti neatzīmējam izvēles rūtiņu “Izmantot elektronisko dokumentu apmaiņu”, lai risinātu gadījumu, kad bankas izrakstu nosūtām drukātā veidā.
Pieņemsim, ka banka ir izveidojusi personīgo kontu katram savam darbiniekam. Kā ievadīt šos kontus sistēmā? Starp citu, kāpēc mēs to vēlamies darīt? Pēc tam, lai paziņojumā, ko ģenerēsim bankai, pretī darbinieka pilnajam vārdam būtu arī viņa personīgais konts.
Ja mums ir daudz darbinieku, mēs varam izmantot “Personīgo kontu ievadīšanas” apstrādi:
Bet piemērā mums ir tikai 2 darbinieki, tāpēc mēs ievadīsim viņu personīgos kontus manuāli, tieši viņu kartēs (tajā pašā laikā mēs zināsim, kur tie tiek glabāti).
Dodieties uz sadaļas “Algas un personāls” vienumu “Darbinieki”:
Atveriet pirmā darbinieka karti:
Un dodieties uz sadaļu “Maksājumi un izmaksu uzskaite”:
Šeit izvēlamies algas projektu un ievadām no bankas saņemto personīgā konta numuru:
Mēs darām to pašu ar otro darbinieku:
Dodieties uz sadaļu “Algas un personāls”, “Visi uzkrājumi”:
Mēs aprēķinām un apstrādājam darba samaksu:
Mēs izveidojam jaunu dokumentu, kurā norādām algas projektu un atlasām darbiniekus (ņemiet vērā, ka tiek ņemti vērā viņu personīgie konti):
Mēs ievietojam dokumentu un izdrukājam izrakstu bankai:
Lūk, kā tas izskatās:
Pamatojoties uz izrakstu, mēs ģenerējam maksājuma uzdevumu:
Tajā kopējo algas summu pārskaitām uz tās bankas algas kontu, kurā mums ir atvērts algu projekts:
Kopā ar šo maksājumu neaizmirstiet pievienot izrakstu (ar personīgo kontu un maksājumu reģistru), kas izdrukāts iepriekš bankas pieprasītajā formā (parasti tā ir patvaļīga vēstule caur klienta banku).
Apsvērsim iespēju izrakstu (reģistru) augšupielādēt kā failu bankā. Ja jūsu banka atbalsta šo iespēju (vai tā ir tās prasība), dodieties uz sadaļas “Algas un personāls” vienumu “Algu projekti”:
Atveriet mūsu algu projektu un atzīmējiet izvēles rūtiņu “Izmantot elektronisko dokumentu apmaiņu”:
Atkal dodamies uz sadaļu “Algas un personāls” un redzam, ka ir parādījušās divas jaunas preces. Mūs interesē postenis “Maiņa ar bankām (alga)”:
Ir trīs galvenās iespējas augšupielādei bankā:
Koncentrēsimies uz pirmo punktu. Tas ļauj mums augšupielādēt mūsu izrakstu failā, kas pēc tam tiek nosūtīts ar patvaļīgu vēstuli caur klienta banku.
Lai to izdarītu, atlasiet vajadzīgo paziņojumu un noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt failu:
Kad atbilde nāk no bankas, tajā būs apstiprinājuma fails. Jums ir jāiet uz to pašu apstrādi un jāaugšupielādē šis fails, izmantojot pogu "Lejupielādes apstiprinājums". Izmantojot šo brīnišķīgo mehānismu, mēs varēsim izsekot, kurus izrakstus banka apmaksāja un kurus ne.
Šajā gadījumā Katrs darbinieks pats atver kontu jebkurā bankā (pēc saviem ieskatiem) un informē organizāciju par pilnu šī konta informāciju. Darbinieks šajā sakarā arī raksta paziņojumu par savas algas pārskaitījumu.
Apmaksas dienā organizācija darbiniekam pienākošos summu pārskaita uz viņa kontu atsevišķā maksājuma uzdevumā.
Šī metode ļoti neērti grāmatvedībai, it īpaši, ja uzņēmumā ir liels darbinieku skaits, tāpēc daudzi grāmatveži par šo iespēju dod priekšroku klusēt.
Šajā gadījumā algas projektu nenorādām maksājuma pārskatā.
Darba devēji bieži maksā algas bezskaidrā naudā, pārskaitot uz bankas kartēm. Lai atvieglotu darbu, uzņēmums var slēgt līgumu ar banku par algu pārskaitījumiem. Tādā gadījumā uzņēmumam ir jāpārskaita bankai kopējā summa un jāiesniedz algas lapiņas, savukārt banka pati pārskaita līdzekļus uz darbinieku kartēm.
"1C: Grāmatvedība 8.3" atbalsta norēķinus saskaņā ar šādiem līgumiem, kurus šeit sauc par algu projektiem. Tieši no programmas ir iespēja arī elektroniski apmainīties ar banku dokumentiem par šiem projektiem.
Algas un personāls/ Katalogi un iestatījumi/ Algu projekti
Slēdzot līgumu ar banku, 1C 8.3 direktorijā jāizveido jauna pozīcija - algu projekts. Tajā jānorāda banka, izvēloties to no. Bankas nosaukums automātiski parādīsies laukā “Projekta nosaukums” (veidlapas apakšā, ja nepieciešams, nosaukumu var mainīt manuāli).
Ja šis projekts neparedz elektronisku apmaiņu ar banku, tad atzīme “ ” nav jāliek. Tad pārējā informācija nebūs pieejama.
Ja projektā plānota elektroniskā apmaiņa, jāatzīmē izvēles rūtiņa un jāievada nepieciešamie rekvizīti: noslēgtā līguma numurs un datums, informācija par bankas filiāli, norēķinu kontu, izmantotajām maksājumu sistēmām.
Faila formāts un kodējums ir iestatīti pēc noklusējuma, jūs varat izvēlēties citas vērtības no programmas piedāvātā saraksta.
Lai banka varētu pārskaitīt līdzekļus uz darbinieku kartēm, viņiem ir jāatver personīgie konti.
Ja algu projekts neparedz elektronisku dokumentu apmaiņu, tad sistēmā manuāli jāievada bankā jau atvērto personīgo kontu numuri. To var izdarīt, piemēram, darbinieka veidlapā (skat. direktoriju “Darbinieki”), noklikšķinot uz “Maksājumi un algu uzskaite”:
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
Tomēr nav īpaši ērti ievadīt kontu katra darbinieka veidlapā. Programma ļauj ievadīt personīgos kontus partijās. Lai to izdarītu, izmantojiet funkciju “Ievadīt personīgos kontus”.
Alga un personāls / Algu projekti / Personīgo kontu ievadīšana
Šeit ir jāizvēlas algas projekts un kontu atvēršanas mēnesis, jāpievieno darbinieki un jānorāda personiskie konti, pēc tam jāsaglabā un jāaizver informācija.
Tagad, lai pārskaitītu darbiniekiem uzkrātās algas, jāizveido “ “, jāizvēlas algu projekts un jānospiež “Aizpildīt”. Dokumentā būs iekļauti darbinieki, kuri ir ievadījuši personīgos kontus šim projektam un kuriem ir neizmaksātas algas.
Pēc tam, pamatojoties uz “Vedomosti”, tiek izveidots maksājuma uzdevums un līdzekļi tiek pārskaitīti uz banku parastajā veidā. Turklāt bankai būs jāiesniedz darbinieku algu uzskaite.
Ja elektronisko dokumentu apmaiņa ir iespējota algas projektā 1C 8.3 Grāmatvedība, programma ļauj izveidot lietojumprogrammas personīgo kontu atvēršanai.
Algas un personāls/ Algu projekti/ Pieteikumi personīgo kontu atvēršanai
Dokumentā jāizvēlas algas projekts un atvēršanas datums. Darbinieku saraksts tiek aizpildīts, izmantojot pogu “Aizpildīt” vai manuāli pievienojot. Programma automātiski aizpilda informāciju par katru darbinieku, kas tiek parādīta labajā pusē, ieskaitot uzvārdu un vārdu ar latīņu burtiem.
Cilnē “Plastmasas karte” ievadiet darbinieka kartes informāciju. Dokuments ir jāiegrāmato, pēc tam noklikšķinot uz “Augšupielādēt failu”, varat to augšupielādēt bankā. Tomēr ērtāk ir izkraut no speciālas darba vietas (skatīt zemāk). No dokumenta ir iespējams izdrukāt darbinieku sarakstu personīgo kontu atvēršanai.
Ja algu projekta iestatījumos ir uzstādīta elektroniskā apmaiņa ar banku, programmā 1C 8.3 būs pieejama darba vieta “Apmaiņa ar bankām algu projektiem”.
Alga un personāls/ Algu projekti/ Apmaiņa ar bankām (alga)
Šeit var veikt šādas darbības: kreditēt darbinieku algas, atvērt personīgos kontus, kā arī slēgt atlaisto darbinieku personīgos kontus. Veidlapā ir jāizvēlas algu projekts, pēc kura programma pati noteiks pašreizējos uzdevumus, kas gaida izpildi. – neapmaksāti izraksti vai pieteikumi personīgo kontu atvēršanai, kas ir gatavi augšupielādei.
1C: maza uzņēmuma 8.2 pārvaldība no nulles. 100 nodarbības iesācējiem Gladky Aleksejs Anatoljevičs
74. NODARBĪBA. Algu sarakstu ģenerēšana
Lai izveidotu algas vai avansa maksājuma sarakstu, noklikšķiniet uz sadaļas navigācijas paneļa Alga un personāls uz saites Algu saraksti un atvērtajā saraksta logā noklikšķiniet uz pogas Izveidot vai atslēga
Rīsi. 8.13. Algu saraksta veidošana
Šī loga augšdaļā ir norādīts dokumenta ģenerēšanas datums un tā sērijas numurs (šie parametri tiek aizpildīti automātiski), organizācijas un nodaļas nosaukums, kuras darbiniekiem saskaņā ar šo paziņojumu tiek izmaksāta alga vai avanss, maksājuma mēnesis (lauks Reģistrācijas periods) un darbības veids – Alga vai Avanss.
Loga tabulas daļā, izmantojot pogu Pievienot tiek veidots to darbinieku saraksts, kuriem pienākas maksājumi saskaņā ar šo izziņu, un norādīta summa par katru darbinieku. Programma automātiski aprēķina kopējo maksājumu summu visiem darbiniekiem, kas tiek parādīta loga apakšējā labajā pusē laukā Jāmaksā(rezultāts).
Lai ģenerētu izdrukātu algas veidlapu (8.14. att.), noklikšķiniet uz pogas Zīmogs un atvērtajā izvēlnē atlasiet komandu Algu saraksts.
Rīsi. 8.14. Algu saraksts
Šajā attēlā parādīts paziņojums, kura veidošanās ir parādīta attēlā. 8.13. Lai izdrukātu dokumentu, noklikšķiniet uz pogas pārskata loga augšējā kreisajā stūrī Zīmogs. Ja vēlaties skatīt vai rediģēt drukas iestatījumus pirms dokumenta nosūtīšanas uz printeri, nospiediet taustiņu kombināciju Maksājumu sistēmu pretmonopola regulēšana Maksājumu sistēmu darbības pretmonopola regulēšana Krievijas Federācijā tiek veikta saskaņā ar 2006. gada 26. jūlija federālo likumu Nr. 135-FZ “Par konkurences aizsardzību” (grozījumi ar 1. federālo likumu). 1.2. Maksājumu sistēmu klasifikācija Ir vairāki maksājumu sistēmu veidi. Sakarā ar konkrētu maksājumu struktūru dažādo darbības mērogu un to darbību raksturu, lai apkalpotu dažādus maksājumu apgrozījuma segmentus, gan analītiskajā literatūrā, gan MAKSĀJUMU KARŠU AUTENTISkuma NOTEIKŠANA Šīs sadaļas ietvaros tiks aprakstītas šādu maksājumu sistēmu karšu autentiskuma noteikšanas galvenās iezīmes: VISA International; MasterCard WorldWide; American Express; Diners Club International visām bankas kartēm ir standarta izmērs 86 x 54 mm 12. nodaļa. Izrakstu un atskaišu iestatīšana, ģenerēšana un drukāšana Faktiski visa grāmatvedība tiek veikta ar mērķi iegūt skaidrus un uzticamus pārskatus. Šajā nodaļā mēs jums pateiksim, kā strādāt ar pārskatiem programmā 1C Accounting 8. Ir vērts to atzīmēt 12. NODARBĪBA. Kontu plāna iestatīšana, izveide un izmantošana Neskatoties uz to, ka programma "1C: Small Firm Management 8.2" ir paredzēta vadības grāmatvedībai, tajā tiek realizēta iespēja izmantot kontu plānu - pēc analoģijas ar tradicionālo. 37. NODARBĪBA. Cenrāža sastādīšana un izveide Programma "1C: Small Firm Management 8.2" ievieš ērtu cenrāža veidošanas mehānismu. Lai pārslēgtos uz atbilstošo režīmu, sadaļā Mārketings un pārdošana navigācijas panelī izmantojiet saiti Cenrādis. Plkst 44. NODARBĪBA. Mazumtirdzniecības vietu veidošana Uzņēmuma mazumtirdzniecības vietu saraksts tiek veidots organizatorisko un struktūrvienību direktorijā, ar kuru mēs jau esam iemācījušies strādāt agrāk (skat. 2. nodaļas 17. nodarbību “Organizācijas un struktūrvienību direktorijs” ). 49. NODARBĪBA. Mazumtirdzniecības atskaišu iestatīšana un ģenerēšana Programma "1C: Maza uzņēmuma vadība 8.2" ievieš iespēju veidot vizuālas atskaites par mazumtirdzniecību. Viens no populārākajiem pārskatiem tirdzniecības uzņēmumu vidū ir preces 57. NODARBĪBA. Noliktavas atlikumu pārskata sastādīšana Viens no galvenajiem noliktavas uzskaites uzdevumiem ir sniegt ticamu informāciju par uzņēmuma noliktavās uzkrāto krājumu preču atlikumiem. Programmā "1C: Small Firm Management 8.2" šis 67. NODARBĪBA Amatu saraksta izveide un uzturēšana Lai izveidotu amatu sarakstu, atveriet sadaļu Algas un personāls un navigācijas panelī noklikšķiniet uz saites Amati. Atvērsies pozīciju saraksta logs (8.1. att.). Rīsi. 8.1. Uzņēmuma amatu sarakstsŠajā logā Apakšprocess “Inventāra preču/darbu/pakalpojumu nepieciešamības radīšana un lietojumprogrammu ģenerēšana” Šis apakšprocess ietver četrus galvenos posmus: nepieciešamības ģenerēšana pēc inventāra vienībām/darbiem/pakalpojumiem; pasūtītāja pieteikuma sagatavošana un noformēšana, pieteikuma apstiprināšana par Norēķini ar maksājumu kartēm Likumdošanā nav jēdziena “maksājumu karte” definīcijas. Kases aparātu standarta ekspluatācijas noteikumos ir vienkāršots apraksts par maksājumiem, kas veikti, izmantojot kredītkartes. Kredītkarte - plastmasas Maksāšanas līdzekļu sabrukums Vēsture liecina, ka, ja nauda nav nodrošināta ar materiāliem vērtībām, piemēram, zeltu, tās dienas ir skaitītas. Kā nauda var saglabāt savu stabilitāti, ja tā ir papīrs, aiz kura stāv tikai parāds? 5.3. Maksājumu sistēmu izmantošana Maksājumu sistēma ir noteikumu, līgumattiecību, tehnoloģiju, aprēķinu metožu, iekšējo un ārējo regulējumu kopums, kas ļauj visiem dalībniekiem veikt finanšu darījumus un norēķinus savā starpā Kas tas ir? 1.2. Maksājumu sistēmu veidi Maksājumu sistēmu izpētes pieejas dažādība, to veiktās daudzās funkcijas un to apkalpoto naudas apgrozījuma segmentu specifika ir novedusi pie dažāda veida maksājumu sistēmu izveides. Organizēt idejas par visa veida 3.2. Maksājumu aģentu, banku maksājumu aģentu un banku maksājumu apakšaģentu darbības organizēšana Viens no virzieniem, kā palielināt maksājumu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Krievijas reģionos, ir maksājumu aģentu darbības attīstība, Darba kodekss nosaka, ka algas ir jāmaksā divas reizes mēnesī (Krievijas Federācijas Darba kodeksa 136. pants). Avanss ir alga par mēneša pirmo pusi. Tajā pašā laikā neatkarīgi no tā, cik reizes mēnesī jums uzkrājas darba alga, darbinieku ienākumi tiks atzīti tikai mēneša beigās: faktiskā ienākuma saņemšanas datums algas veidā ir mēneša pēdējā diena. par kuru tas tika uzkrāts (RF Nodokļu kodeksa 223. panta 2. punkts). Tāpēc, veicot maksājumus darbiniekiem par mēneša pirmo pusi, jums nevajadzētu to uzkrāt 1C: tas var radīt ne tikai nevajadzīgas grūtības, bet arī kļūdas iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaitē. 1C ZUP ir dokuments Uzkrājums par mēneša pirmo pusi
, tomēr tas neveic uzkrājumu ierakstus, bet tikai aprēķina algas par perioda pirmo pusi. Programmai 1C Accounting 8.3 atšķirībā no ZUP ir ierobežota funkcionalitāte algu un personāla uzskaitei. Ja jūs vienkārši izmantojat dokumentu Algu saraksts
un aprēķināt darba samaksu pusei perioda, programma kopā ar aprēķinu aprēķinās darba samaksu un ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja šajā periodā aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks ieskaitīts budžetā, nodokļu inspekcija nodokli nepieņems samaksai un uzskatīs to par pārskaitītu no darba devēja līdzekļiem, jo faktiski ienākumi par šo iedzīvotāju ienākuma nodokli netika saņemti (Vēstule Krievijas Federācijas Federālā nodokļu dienesta 2016. gada 29. aprīļa N BS-4-11/7893 ). Vienīgais iespējamais veids, kā pareizi maksāt algas par mēneša pirmo pusi, ir sakārtot avansus programmā 1C Accounting 8.3 atbilstoši tās iestatījumiem. Avansu iestatīšana 1C grāmatvedībā 8.3 ir iespējama: Atveriet algas iestatījumus no sadaļas: Atvērtajā veidlapā cilnē Alga sadaļā Algu un avansu izmaksa
instalēt: Avansa summu var norādīt: Samaksājiet avansu termiņos, kas atbilst vietējiem noteikumiem un atspoguļoti 1C grāmatvedības programmā 8.3. Tā kā, maksājot avansu, darbiniekam nav jāuzkrāj ienākumi, 1C grāmatvedībā tiek izveidots dokuments Izziņa uz kases aparātu
vai Izziņa bankai
, kas neģenerē ziņas. Norēķini tiek veikti ar bankas karti vai skaidrā naudā. Apskatīsim avansu izmaksāšanas kārtību darbiniekam no kases. Organizācijā saskaņā ar vietējo likumu algas tiek izmaksātas skaidrā naudā divas reizes mēnesī: 25. un 10. datumā. Lai maksājot avansu, dokuments Izziņa uz kases aparātu
tika ģenerēts automātiski, in uzziņu grāmata Darbinieki
Šim darbiniekam aizpildiet lauku Algas izmaksa
: Izveidot Izziņa uz kases aparātu
sadaļā Alga un personāls - Alga - Kases aparātu izraksti.
Dokumentā, lūdzu, norādiet: Pēc pogas Aizpildiet
Avansu noteikšana darbiniekiem
:
Avansa aprēķins 1C 8.3 Grāmatvedība soli pa solim
- mēnesis, par kuru darbiniekam tiek izmaksāts avanss.
Reģistrēt nosūtīšanas dokumentu Grāmatvedība un nodokļu uzskaite neveidojas.
Lai dokumentētu avansa maksājumu, izdrukājiet:
Pēdējos divus dokumentus var izdrukāt, izmantojot pogu Drukāšana — algu saraksts (T-49) vai Drukāšana — algu saraksts (T-53) dokumentu Izziņa uz kases aparātu .
Avansa faktiskās izsniegšanas brīdī darbiniekam izsniegtdokumentu Skaidras naudas izņemšana darbības veids Darba algas izmaksa darbiniekam . To var izdarīt no dokumenta Izziņa uz kases aparātu ar pogu Apmaksājiet izrakstu veidlapas apakšā.
Dokumentā pārbaudiet, vai ir aizpildīti lauki:
Ja avanss tiek izsniegts pēc skaidras naudas norēķina ar izziņu sagatavošanu (T-49 vai T-53), tad dokumentā Skaidras naudas izņemšana laukā Operācijas veids norādīts Darba samaksa pēc izziņām , un laukos:
- Saņēmējs ,
- Izdots (pilns vārds) ,
- Saskaņā ar dokumentu
dati nav aizpildīti.
Šajā gadījumā norādītās izziņas apstiprinās darbiniekiem algas izmaksu no kases aparāta (